费用报销单怎么填写，什么时候用

费用报销单在以下情况可以使用：

1、用于各部门费用及专项费用报销时填写；

2、作为差旅费报销时，需附经审批的出差申请表；

3、属专项费用报销时，需有项目负责人签名及经审批的专项费用申请表。

费用报销单怎么填写

1.“报销部门”处填写所属部门,例如行政部.

2.“日期”如实填写。

3.“报销项目”按不同项目分列填写,在“摘要”处可填写详细内容。

4.“金额”此处填写实际发生金额。(必须按实际要报的金额填写,粘贴的发票金额可

以多于报销金额,但一定不能少。)

5.“合计”金额填写阿拉伯数字,数字前加￥。“合计”此行上方有空栏的划s线注销。

6.“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时应在万字前画圈,

圈内打叉,以此类推。

人民币大写字样:壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾

7.“报销人”处签字。

8.关于票据粘贴

(1)所附发票真实.合法,抬头正确。

(2)票据粘贴在原始凭证粘贴单上,用胶水粘贴,从左到右从上向下顺着粘贴,

票据分类粘贴并方向朝上,票据粘贴顺序和报销单封面所列项目顺序一致。

(3)报销单和粘贴单粘贴时应只粘贴到二分之一处,方便以后装订成册后翻看。

 扩展资料：

报销单填写不规范的问题

小写金额与人民币符号之间有空格

要求：小写金额与人民币符号不得有空格，不得连笔，正确写法￥100.00；错误写法：￥   100；

2.大写金额无数字部分没有用零或ⓧ补齐

要求：大写金额无数字部分用零或ⓧ补齐；

3.报销单上字迹有涂改和勾抹

要求：报销单不得涂改，如有错误，需要重新填写；

4.大写金额书写有误

要求：金额填写规范，无书写错误；

大写数字示例：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万

5.大写金额与小写金额不一致

要求：小写金额与大写金额保持一致；

6.项目填写不完整，报销部门、报销日期、附件张数有漏填写的

要求：项目要填写完整，报销部门、报销时间、报销项目、附件张数要填写完整。

报销原始单据的问题

1.取得发票上没有加盖销售方发票章

要求：发票上要盖有销售方发票专用章，并且与销售方名称一致，否则不得报销；

2.取得收据上没有加盖销售方财务章

要求：收据上要求盖有销售方财务章，没有财务章不得报销；

3.出差日期和行程不同，报销的手撕非机打车票连号或同一号段报销

要求：出差日期和行程不同，报销的手撕非机打车票不得连号或同一号段报销。

4.报销的手撕非机打车票上没有国税监制章；或虽有国税监制章，但是没有防伪识别码或水印

要求：手撕非机打车票要印有国税监制章，并且有防伪识别码或水印；

报销单粘贴的问题

1.票据粘贴杂乱无章

要求：票据先分类，再按时间排序，依次粘贴到粘贴单上；小张的票据需要均匀的粘贴，不能厚薄不均，确保单据平整；

2.票据使用订书机装订、固体胶粘贴

要求：要用胶水粘贴附件；

3.火车票上日期、票价重要信息，被胶水粘住，无法查看

要求：票据上的金额、日期等重要信息不得被胶水粘贴住，要保证票据信息可见可查；

第一部分:填写办法

1,报销部门:不填

2,日期:按照所报销发票上注明的最后日期确定,如报销单后附有2张发票,其中1张日期为2号,另外1张日期为3号,则报销单日期填写3号.

3,单据及附件页数:不填

4,报销项目:不填

5,摘要:发票上注明的内容名称

6,金额:发票内容名称相同的发票上的金额合计数.

7,科目:不填

8,备注:不填

9,金额大写:本张费用报销单后面的所有发票金额合计的大写数字.

10,报销人,领导审批由公司负责人签字一次即可。

费用报销单一般是在费用发票小额多张的情况下才使用的，是当事人（也就是报销人）填写的，可以在企业规定的日期报销，出纳再将这些报销的单据进行日记账登记后，交接给会计做账。

扩展资料

财务单据是配套记账凭证使用，它属于原始凭证。财务单据是对每一笔经济业务的发生，在财务上反映为单据的书面依据。财务单据是根据公司财务部门制度要求来使用填写，常用的财务单据有费用报销单、支出凭单、借款单等。

将财务单据分为费用报销单、借款单、支出凭单、支出证明单、支票领用申请单、原始单据粘贴单等，实现与凭证配套使用，尺寸大小一样，页面美观，装订效果整洁，真正体现用户财务信息化规范管理。

参考资料：百度百科：财务单据