1、开出000631#转账支票,支付办公室修理费1500元。
2、填制信汇凭证10341#,委托银行信汇350000元给天宝工厂偿还前购货欠款,在佃理信汇时,同时支付手续费2元。
3、出纳员持到期的商业承兑汇票一张,面值86000元到银行办理贴现,银行已办妥贴现手续,款项已划转。
4、职工李天河持票报销外出采购差旅费800元,以100622#现金支票支付。
5、通过银行汇款30000元到中国农业银行上海支行南京路营业所设立采购专户。
6、开出000632#转账支票,预付下年度的报刊订阅费1600元。
7、采购员张兵持票报销差旅费1400元,余款100元交回现金。
8、收回李东赔偿款1000元(现金)。
9、开出000634#转账支票,支付电话费1560元。
10、职工李方报销市内交通费150元,现金支付。
11、收回职工王怡原借的备用金2500元。(收现金)
12、偿还本年到期的长期借款100000,并支付利息16000元。
13、前汇往上海市外购原材料(甲材料)20吨的货款及垫运杂费20000元,增值税3400元等凭证交财务组报账,余款也通过开户银行退回。(甲材料已如数验收入库)